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El objetivo fundamental en la gestión de cobros y pagos es el adelantamiento de los cobros y el retraso de los pagos, lo que implica el análisis detallado de cada una de las etapas del proceso de cobro y pago. En determinadas ocasiones en que no se responda a dicho objetivo, esto dependerá de la casuística concreta de cada empresa y de la forma de dirigirla.
En la evolución de los saldos de tesorería siempre se detectan déficits o alzas puntuales, que, por la propia problemática de la tesorería, deben ser financiados o invertidos en aras a afrontar las obligaciones de pago y no incurrir en costes de oportunidad por saldos improductivos. En estos casos, es necesario tener una lista de alternativas de financiación e inversión, que dependerá de las circunstancias y de necesidades de cada empresa, para, en función de la cuantía y plazo, poder elegir para cada momento y situación la más idónea.
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